본 자료는 투자 권유 목적으로 작성된 것이 아니고, 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공만을 목적으로 하고 있습니다. 필자는 본 자료의 정확성이나 완전성을 보장하지 안습니다. 구독자는 자신의 판단과 자신의 책임 하에 투자를 결정해야 합니다. 본 자료는 구독자의 투자 결과에 법적인 책임이 없습니다.
데일리 포지션을 날마다 올리고는 있는데,
어떻게 매매를 해야 하는지 질문이 있어 안내 드리고자 합니다.
1. 매매할 ETF를 결정하자
1-1. ETF 선택 - 해외상장 vs. 국내상장
해외주식형ETF는 매매 전, 정해야 할 사항이 있습니다.
국내에 있는 ETF를 매매할 것이냐? 아니면 해외(거의 미국)에 있는 ETF를 매매할 것이냐?
여기서 고려되어야 할 사항은 운용 규모의 크기에 따른 세율 입니다.
1억원 이상 운용이 되는 경우에 금융소득이 2천만원 초과할 가능성이 있어서 해외상장 ETF를 추천 드리는 편이며,
1억원 미만이 되는 경우는 국내상장ETF를 추천 드리는 편입니다.
| 해외주식형-국내상장ETF | 해외주식형-해외상장ETF | |
| 매매차익 | 배당소득세 15.4% | 양도소득세 22.0% |
| 금융소득종합과세 대상 | 해당 | 해당 없음 |
* 금융소득종합과세: 연간 배당 및 이자소득이 2,000만원 이상인 경우
1-2. 해외상장 중에서는 어떤 ETF를 매매할까요?
- 매수포지션을 잡을 때: [SPXL] Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (3배)
- 매도포지션을 잡을 때: [SPXU] ProShares UltraPro Short S&P500 (-3배)
해당 ETF들은 미국을 대표하는 S&P500지수 연계의 레버리지(3배 및 -3배) ETF 입니다. 유동성, 연간 수수료 등을 감안해서 선택 되었습니다. 시장 상황에 따라 선택하는 ETF는 변경될 수 있습니다.
1-3. 국내상장 중에서는 어떤 ETF를 매매할까요?
- 매수포지션을 잡을 때: [225040] TIGER 미국S&P500레버리지(합성H)* (2배)
- 매도포지션을 잡을 때: [225030] TIGER 미국S&P500선물인버스(H)* (-1배)
*H가 ETF에 붙어 있는 경우는, 환율이 헤지되는 상품입니다. 그러므로 원지수인 S&P500지수와 성과가 차이날 수 있습니다.
2. 데일리 포지션을 확인하자
전략은 다양한 파생상품 지표와 경기 사이클 등을 분석하여 기록하고 있습니다.
2-1. 매일 아침 9시 전, DFU에서는 해당 날짜의 포지션을 안내 합니다.
예, S&P500: 100%
국내 지수는 매매를 피하고 있습니다. 성과가 미국지수만큼 나오기 어려운 관계로.
2-2. 해당 포지션을 확인하고, 아침 기준으로 약 9시 30분 경에 해당 포지션을 매매합니다.
원래는 미국 종가에 사야하는데, 그때는 새벽이라 어렵고 사실 아침에 사도 크게 상관은 없습니다.
9시가 아닌 9시30분인 이유는 어느 정도 호가가 안정된 이후에 매매하기 위함 입니다.
2-3. 포지션 매매 방법(국내 ETF 활용 시)
예, S&P500: 100%
100만원을 가지고 주가지수 ETF에 투자한다고 가정하겠습니다.
① TIGER 미국S&P500레버리지(합성H), [225040]* ▶ 50만원 매수: 레버리지 2배기 때문에 100만원 매수 효과
② 잔여금액: 50만원 발행어음CMA 운용
결과적으로, 총 100만원으로S&P500지수에 100만원어치 그리고 나머지 50만원을 고금리 단기상품에 투자하게 됩니다.
2-4. 포지션 변경이 필요한 경우는?
1) 동일하게 "S&P500 100%"으로 포스팅 올라온다면, 추가적으로 매매할 부분이 없습니다.
2) 만약에 "S&P500 0%"으로 변경되었다면,
① TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) [225240] ▶ 보유분 전량 매도(50만원 원금 투자분)
② 매도한 금액은 이틀 후에 결제가 되어 자금이 들어오면, 발행어음CMA에 동일하게 운용 합니다.
3) 만약에 "S&P500 -100%"으로 변경되었다면,
① TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) [225240] ▶ 보유분 전량 매도(50만원 원금 투자분)
② TIGER 미국S&P500선물인버스(H) ▶ [①번 매도 금액 + CMA 보유금액] 모두 매수
추후에,
비트코인을 활용한 데일리 포지션 투자 방법과
전체적인 포트폴리오 리밸런싱 관리 등을 안내 드리겠습니다.
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